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中國華能集團有限公司司庫平臺建設項目招標公告
日期:2023-07-28    項目收藏
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招標概要
 
中國華能集團有限公司司庫平臺建設項目招標公告*
項目所在地區:北京市
1. 招標條件
本中國華能集團有限公司司庫平臺建設項目已由項目審批機關批準,項目資金為企業自籌,招標人為中國華能財務有限責任公司。本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 建設地點: 北京市
2.2 項目概況與招標范圍
為推動中央企業高質量發展,國資委于2022年1月發布《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》(國資發財評規〔2022〕1號)文件,指出隨著數字信息技術快速演進、金融支付手段更新迭代,以及企業轉型升級和創新發展加快,傳統的資金管理模式已難以適應管理能力現代化和國資監管數字化的新要求。對中央企業提出了要在2023年年底前建設完成集團司庫信息系統,進一步提升集團資金管理水平,提高資金運作效率的具體要求。此種形勢下,開展司庫平臺建設,加強金融資源統籌高效利用,對于集團加快建設世界一流財務管理體系建設,全面提升財務管理精益化、集約化、智能化水平,順利實現“三六六”發展戰略與“3855”發展目標,建成世界一流清潔能源企業具有重要的現實意義。
近年來,集團公司進一步加強資金管理,在資金管理信息化建設工作中取得積極成效。牽頭組織建設了集團資金監控展示系統,部分實現了集團司庫“可視”管理要求;安排支持財務公司開展集團票據池建設,香港財資公司開展境外資金管理平臺建設,有效填補了集團公司在票據與境外資金方面的管理空白;支持財務公司開展資金收支預測系統建設,為集團資金由“月預算”管理轉向“日調度”管理做出先手安排。上述工作的開展,對于提升集團資金管理水平起到了積極促進作用。2023年6月,國資委對集團公司進行的司庫中期驗收中,對集團公司資金管理工作的開展效果給予了肯定。
在肯定成績的同時,也應看到當前集團在資金管理工作上仍有改進和優化空間。一是缺乏資金管理的統一平臺,無法實現對涉及資金管理的各業務系統模塊進行統籌。二是部分關鍵資金管理要素的管控手段還需進一步提升完善。三是部分業務系統還需進行完善優化。四是部分基本功能模塊缺失。五是各子系統存在數據壁壘,數據質量有待進一步提升。
總體看,按照國資委要求,以集團司庫體系建設為抓手,加強集團司庫信息系統建設,尤其是建設集團司庫平臺,對于進一步加強對集團資金管理各系統的統籌,穩步提高集團資金管理自動化、規范化水平,提升資金管理實施效率,有十分重要的現實意義。
項目目標:詳細的項目目標和業務范圍,詳見技術招標文件
項目范圍:集團公司司庫平臺建設項目組織范圍確定為集團公司總部及所有下屬企業。
業務范圍:集團司庫平臺建設業務范圍主要包括主平臺建設、功能模塊建設及系統集成建設三部分內容。涉及新建司庫主平臺與賬戶管理、資金預算、保函、往來款項、客商、風險管理與戰略決策支持等功能模塊,實現與財務公司資金賬戶監控系統、資金收支管控系統、票據信息管理系統、資金結算系統、香港財資公司境外資金管理系統、資本公司金融資源管理系統、集團公司SAP、用友NC、統一智慧能源平臺、iHN+、數字化財務等系統的集成。能夠實現對賬戶、結算、預算、融資擔保、票據等核心資金業務的集中管理,實現對金融、往來款項、客商等其他各項子系統業務開展的有效監控,并完成對各子系統業務風險預警的多維度監測分析與全流程回溯審查,為全集團決策經營提供初步智能化戰略分析支撐。
2.3 標段劃分: 中國華能集團有限公司司庫平臺建設項目標段包1
2.4服 務 期: 自合同簽訂之日起到項目質保期完成。
3. 投標人資格要求
(注:未曾在中國電力招標網上注冊會員的單位應先注冊 。下載中國電力招標網會員申請表。注冊聯系人:王凱 手機:13661104611)。
3.1 通用資格條件
3.1.1投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權利;
3.1.2投標人財務、信譽等方面應具備下列條件:
(1)沒有處于被責令停產、停業或進入破產程序,生產經營正常且具備合同履約能力;
(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團有限公司系統內單位相關文件確認的禁止投標的處罰期間內;
(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約,沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故;
(4)未被市場監督管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單;
(5)未被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。
(6)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
3.2 專用資格條件
(1)2019年1月1日(以合同簽訂日期為準)至今,至少具有3項500萬元以上集團總部級司庫平臺建設項目業績,且建設的司庫平臺具有賬戶管理、資金預算管理、結算管理、風險管控、決策支持等功能并符合國資委的標準化要求。(需提供合同掃描件,掃描件應包含合同封面、合同服務內容、合同金額、簽訂時間、簽字蓋章等主要信息頁,否則按無效業績處理)
(2)不接受聯合體投標。
4. 招標文件的獲取
獲取時間:從2023年07月28日09時00分起至2023年08月02日17時00分止。*
5. 投標文件的遞交
5.1 遞交截止時間:2023年08月08日09時00分;*
6. 開標時間*
開標時間:2023年08月08日09時00分

本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。

聯系人:王凱
手機:13661104611 (歡迎撥打手機/微信同號)
電話:010-53658213
郵箱:wangkai@dlzb.com
QQ:1634601242

 

日期:2023-07-28 【編輯:信息中心】

 

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